O mercado de criptomoedas é notoriamente volátil, com algumas criptomoedas experimentando mais volatilidade em um único dia do que muitos instrumentos financeiros tradicionais em uma semana inteira.
Embora essa volatilidade tenha transformado as criptomoedas em um dos ativos mais lucrativos para especuladores e investidores, ela também traz riscos significativos – uma vez que o mercado pode passar por oscilações adversas de preço significativas, o que pode eliminar rapidamente os investidores em um mercado em baixa.
Mas enquanto alguns investidores lutam para obter lucro quando o mercado fica vermelho, outros estão bem preparados e já utilizam uma variedade de plataformas e estratégias para manter o valor ou mesmo obter lucro, independentemente do desempenho do mercado.
Veja como eles fazem isso.
Os tópicos deste artigo
Negociação de opções descentralizadas
As negociações de criptomoedas podem ser amplamente separadas em dois tipos: longas e curtas. Os indivíduos que estão negociando a descoberto procuram obter lucro quando um ativo de criptomoeda se valoriza, enquanto aqueles que estão negociando a descoberto procuram lucrar com sua queda.
Mas, embora a grande maioria dos comerciantes saiba como especular no lado positivo, comparativamente poucos são capazes de especular no lado negativo – em grande parte devido às limitações das plataformas de câmbio à vista, uma vez que elas geralmente não fornecem a capacidade de vender um ativo.
É por isso que traders experientes preferem negociar opções – que são um tipo de contrato de derivativos que dá ao detentor o direito de comprar ou vender um ativo específico a um preço específico se ele ultrapassar um certo limite durante uma determinada janela. Eles podem ser usados para especular facilmente se um ativo irá valorizar (por exemplo, comprando opções de compra) ou se recusará (por exemplo, comprando opções de venda).
Até recentemente, a grande maioria das negociações de opções ocorria em plataformas centralizadas. Mas, devido às limitações nos tipos e variedade de opções disponíveis, muitos dos negociadores de opções mais sofisticados agora preferem plataformas de negociação de opções descentralizadas – incluindo Premia .
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As razões por trás disso são várias, mas principalmente decorrem da maior flexibilidade proporcionada pelas opções descentralizadas. Por exemplo, os traders são capazes de criar seus próprios contratos de opções personalizados e, em seguida, obter liquidez para eles usando a ferramenta de criação de opções da Premia e o mercado descentralizado.
Isso permite que os negociantes operem comprados ou vendidos em seus ativos de escolha, em vez de depender da gama potencialmente restritiva de contratos de opções disponíveis em plataformas centralizadas. Como resultado, os especialistas estão cada vez mais aproveitando plataformas como a Premia para proteger suas posições e obter lucro quando o mercado entra em crise.
Negociação de Arbitragem
A forma mais comum pela qual os traders obtêm (ou tentam obter) lucro na maioria dos mercados é especulando sobre a direção do movimento de um preço, como por meio de swing ou day trading.
Embora muitos traders sejam incrivelmente bem-sucedidos nisso, a grande maioria deles não consegue obter lucro por meio de negociações especulativas. Em vez disso, a maioria acaba perdendo. Este é o caso duplamente em um mercado baixista , onde as oportunidades de lucro são mais escassas, já que a maioria dos ativos está em forte declínio.
No entanto, existe uma maneira de obter um lucro mais confiável, independentemente das condições do mercado circundante, envolvendo-se em uma prática conhecida como arbitragem. Este é essencialmente o processo de extrair lucro comprando um ativo em uma plataforma, antes de vendê-lo imediatamente em outra para travar a diferença de valor como lucro.
Oportunidades de arbitragem aparecem quando um ativo é negociado com um grande spread em duas ou mais plataformas – por exemplo, se o Bitcoin estava negociando a $ 30.000 em uma plataforma e $ 35.000 em outra, você poderia comprar 1 BTC da primeira plataforma, transferi-lo para a segunda e vendê-lo para garantir um lucro de $ 5.000 (menos taxas).
Devido à volatilidade da maioria das criptomoedas, essas oportunidades são bastante comuns e não são muito difíceis de executar. No entanto, deve-se observar que essas oportunidades geralmente são extremamente transitórias, enquanto aquelas capazes de executar grandes pedidos (em termos de valor absoluto) se sairão melhor, pois as taxas podem cortar profundamente os lucros.
Como em tudo, ainda existe algum risco com a arbitragem, mas com as ferramentas, o tempo e as habilidades certos, pode ser uma maneira segura de lucrar em qualquer mercado.
Fornecendo Liquidez
Se você já negociou em uma bolsa de criptomoedas, então pode já ter descoberto uma verdade simples – independentemente de como o mercado se move, as bolsas de criptomoedas sempre ganham.
Isso ocorre porque essas trocas sempre têm uma fatia nas negociações, independentemente se o indivíduo está ganhando ou perdendo. Mas, embora esse fluxo de receita fosse amplamente restrito aos acionistas de bolsas centralizadas, o advento das bolsas descentralizadas e dos pools de liquidez sem permissão democratizou o acesso às receitas das taxas de negociação.
No momento, há mais do que um punhado de protocolos de troca descentralizados que permitem aos usuários fornecer liquidez aos pools e compartilhar a receita de taxas que eles geram – algumas das opções mais populares incluem Uniswap e Curve on Ethereum e PancakeSwap na Binance Smart Chain.
Um esquema de pools de liquidez Uniswap. (Imagem: Uniswap)
O modo como funciona é simples. Ao contribuir para um pool de liquidez, como USDT / USDC, o investidor passa a possuir uma parte desse pool. Sempre que a liquidez é adicionada ou retirada do pool, é cobrada uma taxa ao trader (por exemplo, 0,3% do tamanho da negociação no Uniswap ou 0,2% no PancakeSwap). Essa receita é então distribuída proporcionalmente a todos os provedores de liquidez.
Devido às complexidades dos formadores de mercado automatizados (AMMs) e à fórmula de produto constante , os ativos voláteis adicionados a um pool de liquidez (por exemplo, ETH / WBTC) podem estar sujeitos a perdas impermanentes (ILs). Em muitos casos, a receita das taxas supera quaisquer ILs potenciais, mas muitos provedores de liquidez tendem a evitar quase completamente o problema, contribuindo apenas com os pools de moeda estável pura – que sofrem de pouca ou nenhuma perda relacionada à volatilidade.
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